Management reporting
Valdymo ataskaitos paverčia pirminius apskaitos duomenis aiškiomis įžvalgomis: kas lemia pelną, kur nukeliauja pinigai ir kurios verslo dalys kuria
(ar mažina) maržą. Be disciplinuoto ataskaitų rengimo proceso vadovai sprendimus priima aklai ir dažnai per vėlai.
Oceans kuria CFO lygio valdymo ataskaitas, kurios yra nuoseklios, suderintos ir lengvai naudojamos. Finansines ataskaitas jungiame
su KPI rodikliais, tendencijų analize, biudžeto ir faktinių rezultatų palyginimu bei aiškiais komentarais – kad vadovybės susitikimuose
būtų priimami sprendimai, o ne diskutuojama apie skaičius.
Ataskaitos pritaikomos jūsų verslo modeliui
(projektai, prenumeratos, produktų maržos, klientų pelningumas) ir skirtos įmonių vadovams, steigėjams bei valdybai.
Kas įtraukta
✔️ Mėnesinės valdymo ataskaitos (pelno ir nuostolio ataskaita, balansas, pinigų srautų ataskaita) su komentarais
✔️ KPI suvestinės su tendencijų analize ir, jei aktualu, palyginamaisiais rodikliais
✔️ Biudžeto ir faktinių rezultatų palyginimas bei nuokrypių analizė su pagrindinių priežasčių paaiškinimu
✔️ Pinigų srautų ir likvidumo analizė (trumpalaikė ir vidutinio laikotarpio)
✔️ Pelningumo analizė pagal produktą, klientą, projektą ar pardavimo kanalą (kai taikoma)
✔️ Apyvartinio kapitalo analizė: gautinų ir mokėtinų sumų senėjimo ataskaitos, pinigų konversijos veiksniai ir veiksmai
✔️ Ataskaitų paketai valdybai ir investuotojams su nuosekliais formatais
✔️ Pasirinktinai: savaitinės pinigų srautų suvestinės ir ankstyvo perspėjimo rodikliai
Ko mums reikia iš jūsų
✔️ Apskaitos duomenys / eksportai ir sąskaitų planas
✔️ Banko ir mokėjimo platformų duomenys suderinimams ir pinigų srautų analizei
✔️ Biudžetai ir prognozės (jei reikalinga biudžeto ir faktinių rezultatų analizė)
✔️ Pardavimų, sąnaudų ir projektų / klientų duomenys pelningumo analizei
✔️ Pageidaujamas ataskaitų formatas ir KPI rodiklių apibrėžimai
✔️ Sprendimų kalendorius: kada vadovybė peržiūri rezultatus ir priima sprendimus
Kaip tai veikia
1. Nustatome svarbiausius rodiklius: parenkame KPI ir ataskaitų formatą, kuris geriausiai padeda priimti verslo sprendimus.
2. Suderiname duomenis: užtikriname, kad finansiniai ir pinigų srautų duomenys atitiktų realią situaciją prieš publikuojant suvestines.
3. Sukuriame ataskaitų paketą: parengiame finansines ataskaitas, KPI rodiklius, tendencijų analizę ir detalesnius pjūvius,
pritaikytus jūsų verslo modeliui.
4. Peržiūrime įžvalgas: paaiškiname pagrindinius veiksnius, rizikas ir galimybes bei pateikiame aiškius veiksmų pasiūlymus.
5. Tobuliname procesą: nuolat geriname rodiklius, mažiname rankinį darbą ir didiname ataskaitų rengimo greitį bei tikslumą.
Tipinis projekto terminas
Pradinis parengimas: paprastai 1–2 savaitės
(priklauso nuo prieigos prie duomenų ir KPI sudėtingumo).
Nuolatinės mėnesinės ataskaitos: pateikiamos sutartu finansinio uždarymo laikotarpiu, dažniausiai per 5–10 darbo dienų po mėnesio pabaigos.
Jei reikalinga pelningumo analizė pagal klientą ar projektą, pirmajame cikle gali prireikti daugiau laiko duomenų struktūravimui ir suderinimui.
Dažniausios problemos, kurių padedame išvengti
✔️ Klaidingai interpretuojami KPI rodikliai, kurie atrodo geri, bet slepia realias veiklos problemas
✔️ Nesuderinti finansiniai duomenys, kurie mažina pasitikėjimą ir sukelia vidinius nesutarimus
✔️ Nėra aiškaus pinigų srautų matomumo – pelnas atrodo teigiamas, bet likvidumas blogėja
✔️ Nėra atsakomybės už nuokrypių analizę,
todėl tos pačios problemos kartojasi kiekvieną mėnesį
✔️ Ataskaitos kuriamos ad hoc būdu ir tampa sunkiai palaikomos
✔️ Suvestinės su per daug rodiklių ir be aiškaus sprendimų fokusavimo
DUK
Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus
Taip. KPI rodiklius, ataskaitų formatą ir detalesnius analizės pjūvius pritaikome jūsų verslo modeliui ir sprendimų priėmimo poreikiams.
Taip. Parengiame ataskaitų paketus, tinkamus valdybai, investuotojams ir finansuotojams, su nuoseklia ir aiškia struktūra.
Daugumai įmonių naudingiausios yra mėnesinės valdymo ataskaitos, dažnai papildomos savaitinėmis pinigų srautų suvestinėmis.